请教小鸡哥哥 PPI

By 青梗之峰2013 2017-06-21 12:03  发起于  中国华尔街社区

2012年以来PPI整体处于走低状态 最近连续9月转正 是否可以理解为对于宝钢之流的右侧机会出现
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青梗之峰2013

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感觉还远没涨够

小鸡炖蘑菇 - 70后宅男

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都很久没有细致研究宏观数据了。PPI与大宗商品的关联度大吗?如果是与大宗商品的关联度比较高,那估计还有一次明显的二次探底。这是与1998-2002年的周期有些类似的情形,美元总体强势,外围经济体总体低迷,大宗商品走双底。国内供给侧改革给很多产业带来的供给收缩,会扰乱整个价格周期的形态,比方钢铁价格就很典型。个人倾向于有二次探底,但二底明显要比15年底的底要高。
 
纯拍脑袋。

哟蛋炒饭

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小鸡好久没来了 小鸡微博号多少

京楚

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对比一二季度铁矿石、焦炭、螺纹钢、卷板均价,二季度钢铁行业利润超预期。

青梗之峰2013

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谢小鸡哥哥

京楚

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6月美元加息前后,很多大宗期货开始反弹,周期股启动。
历史上已经多次这样,美元加息前后大宗见底。

青梗之峰2013

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我觉得大宗商品在长期的底部呈圆弧的概率较大 所以反复并不是很在意 比如黄金 等了近10年 选择宝钢进攻更多是政策扰动 认为行业集中度提升带来的龙头企业盈利机会 借期价的走势而已

京楚

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上半年消费类股票强势,三季度轮到周期类。
理由:美元6月加息后走弱,大宗走强,叠加供给侧改革进入收获期,周期类公司业绩大幅增加。

小鸡炖蘑菇 - 70后宅男

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京楚兄的判断有前瞻性,后面看是哪些具体细分行业的弹性更好?

青梗之峰2013

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觉得少数周期性资源股有持续性啊 现在最大的盈利点可能是制造业 因为这些企业国内资金不喜欢 外部的就会金融地产消费 偏见是盈利来源啊

京楚

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钢铁煤炭有色三大周期性行业,国内企业最有定价权的当属钢铁,所以钢铁板块行情持续性最强。

青梗之峰2013

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其中宝钢盈利修复能力较强 所以 还是远未涨够

青梗之峰2013

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今天,宝钢股份举行2017年中管理研讨会,回顾总结上半年各项工作,全面部署下半年工作重点。会议要求各级管理者认真落实宝武集团和宝钢股份各项要求,加快整合工作步伐、深化机制体制改革,发挥协同优势,再接再厉做好下半年各项工作,挑战全球赢利第一,以优

青梗之峰2013

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螺纹4200还是要注意一下短调风险

京楚

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这一轮钢铁行情,初期主要关注宝钢鞍钢,破静,安全。随着中报预增公告陆续出来,关注点转到半年报或者2季报年化业绩和市盈率。现在涨价得到强化,更多关注吨钢市值,或者市销率,业绩弹性更大。

京楚

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盘面看来,周期股行情进入尾声,后面赚钱难度加大。

青梗之峰2013

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还早还早

小鸡炖蘑菇 - 70后宅男

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确实还有行情。未来周期品种的供求平衡表未来差异会比较大,走势会各不同。

京楚

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这一波周期股行情,只喝了点汤,看着大家吃肉。

青梗之峰2013

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螺纹在2900的时候是个较好机会 我感觉未来几年的顶部区域可能在4800-5200
中国地域之大 干预之强 未必会复现美国基建高峰期过后的快速萎缩过程 但方向不会变 这个过程中相对看好宝钢
他产业布局相对合理些 起步可能慢 投资这东西 个人还是求一些心安

青梗之峰2013

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中国股市有些时候确实有罕见的投资机会  比如30块的中国平安也会出现
普通人家拿出200万买入 以当时的市值5000亿左右以及编制内外的员工数量 等于这个代价长期雇佣2.5-3.2人 养老尽够了 这次半年分红以那个投入也有3万多 未来这种企业会低PB(小于1)合理的PE(15-25)高分红(40-60%)的存在

小鸡炖蘑菇 - 70后宅男

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行业供给政策叠加市场化出清,这个也算是戴维斯双击的一种变形?
 
未来很多行业的利润率会快速提升,一个是基础行业的竞争格局变了;第二个是消费相关产业从卖同质化产品开始进军卖情怀讲玄学的阶段;三是高技术企业会有更多的专有技术垄断溢价。

京楚

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8月经济数据有所回落,从大宗期货市场和股市看,周期股压力山大。后半周消费股中的大家电率先逆转,能否持续并扩散到其他大消费板块,还有待观察,个人看好金九银十的大消费。
 

京楚

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上半年的白马股陆陆续续复活,部分已经新高。

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