请教小鸡哥哥 PPI

By 青梗之峰2013 2017-06-21 12:03  发起于  中国华尔街社区

2012年以来PPI整体处于走低状态 最近连续9月转正 是否可以理解为对于宝钢之流的右侧机会出现
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青梗之峰2013

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感觉还远没涨够

小鸡炖蘑菇 - 70后宅男

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都很久没有细致研究宏观数据了。PPI与大宗商品的关联度大吗?如果是与大宗商品的关联度比较高,那估计还有一次明显的二次探底。这是与1998-2002年的周期有些类似的情形,美元总体强势,外围经济体总体低迷,大宗商品走双底。国内供给侧改革给很多产业带来的供给收缩,会扰乱整个价格周期的形态,比方钢铁价格就很典型。个人倾向于有二次探底,但二底明显要比15年底的底要高。
 
纯拍脑袋。

哟蛋炒饭

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小鸡好久没来了 小鸡微博号多少

京楚

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对比一二季度铁矿石、焦炭、螺纹钢、卷板均价,二季度钢铁行业利润超预期。

青梗之峰2013

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谢小鸡哥哥

京楚

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6月美元加息前后,很多大宗期货开始反弹,周期股启动。
历史上已经多次这样,美元加息前后大宗见底。

青梗之峰2013

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我觉得大宗商品在长期的底部呈圆弧的概率较大 所以反复并不是很在意 比如黄金 等了近10年 选择宝钢进攻更多是政策扰动 认为行业集中度提升带来的龙头企业盈利机会 借期价的走势而已

京楚

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上半年消费类股票强势,三季度轮到周期类。
理由:美元6月加息后走弱,大宗走强,叠加供给侧改革进入收获期,周期类公司业绩大幅增加。

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